ファンドマネジメント

ファンド設立・運営をサポート GP、CVC運営など幅広く対応可

投資先支援や資金調達支援にも対応

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価格
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よくある質問

Issues よくある課題

ファンドを組成したい
組合契約書の検討
設立手続、組合員対応
運営管理の人員が足りない
決算対応、監査法人対応
キャッシュマネジメント、LP対応
投資先の成長を助けたい
IPO支援、役員派遣
モニタリング、投資先評価

About ファンドマネジメントとは

ファンド組成からファンド運用まで幅広くサポートします。目的に合わせて、GP（無限責任組合員）として運用することから、ファンド管理業務（組合員対応、記帳、決算対応、キャッシュマネジメント、財務局対応等）まで、対応します。

また、CVC設立のご相談もお受けしています。

1.ファンド設立支援

組合契約書の作成
組合作成

2.キャッシュ・マネジメント

資金の入出金
銀行預金口座管理

3.税務・会計

会計記帳
期末投資先評価
決算書作成
監査対応
税務届出など

4.GP業務支援

キャピタルコール
成功報酬・分配金計算
LP向け各種通知
金融庁届出・報告支援

5.投資検討

財務DD
Valuation
投資検討資料の作成
投資委員会の運営

6.モニタリング・ハンズオン

モニタリング資料作成
内部管理体制の高度化
投資実行後の利益計画策定

Features

特長 1

組成から運用まで専門チームが対応

ファンドに特化したチームがきめ細やかにご支援します。ファンドは長い期間に及びますが、属人的ではなく組織で支援することにより継続的かつ安定的な関与が可能となります。様々な形のファンド運営に関与した経験値を活かしてご対応します。

特長 2

会計のプロフェッショナル
としての対応が可能

大手監査法人出身の会計士、税理士が多く在籍し、上場会社の開示支援などを行っています。記帳のほか、キャッシュマネジメント、決算、監査法人対応を含め、会計面はすべて社内対応が可能です。

特長 3

企業の成長支援に寄与
必要に応じて役員派遣も行います

AGSは、14年前から11のファンド運営（GP業務）に携わっています。また、運営委託を含めると16のファンドに関与しています。出資約束金額では約500億円となり、投資先の成長支援にも対応し、確実な成長および出口の確度を上げる力があります。支援するメンバーはIPO支援を長く経験してきており、投資先がIPOを目指す場合、その確度を上げることが可能です。

お問い合わせ

見積り依頼など、お問い合わせをご希望の方はこちら

Case お客様の声

日本政策金融公庫と
地方金融機関との相互連携

とうぎん・もりしんアグリ投資事業有限責任組合

農林漁業法人等への投資育成を目的とし、株式会社東北銀行、盛岡信用金庫、株式会社日本政策金融公庫と共同して設立いたしました。

農業は、天候等の影響を受けやすく、また、投資回収までの期間が長いといった事業特性がある中で、農業法人は自己資本や資金調達に課題を有しております。

農業法人が着実に事業規模の拡大・成長発展を図っていくためには、外部から円滑に資金調達が図られることが重要となっております。

金融機関との共同運営

A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合

主に資本性ローンや優先株式出資等のメザニンファイナンスを行うことを目的とし、株式会社Ａ＆ＫＣソリューションズが運営し、株式会社きらぼし銀行が出資して設立いたしました。

東京圏に幅広い店舗ネットワークを持ち、きめ細やかな金融支援機能・コンサルティング機能の発揮に取り組んでいるきらぼし銀行と連携して、主にきらぼし銀行とお取引のある中堅・中小企業のお客さまの財務基盤強化、事業成長・承継・再生支援等に対し、本ファンドからメザニンファイナンス等の投融資を行っております。

REVICとの復興支援ファンド

令和元年台風及び新型コロナウイルス等被害東日本広域復興支援投資事業有限責任組合

台風等災害により被災された事業者及び同地域の災害復興に資する事業者、並びに新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化した事業者等に対し、過剰債務の解消、必要資金の提供及び人的支援を行うことを主たる目的とし、東邦リース株式会社、株式会社常陽キャピタルパートナーズ、八十二キャピタル株式会社、株式会社ウイング・キャピタル・パートナーズ、及び REVIC キャピタル株式会社と共同し設立いたしました。

価格

GP会社方式や共同GP等のスキーム：出資約束金額の一定率を想定

投資事業有限責任組合のバックオフィス業務：月額20万円～、決算料50万円～

※ファンド規模、投資家数、投資先数などによって変動いたします。

導入の流れ

初回面談の中で、ファンドの狙いやニーズを確認させていただきます。

その上で、どのようなサービスが提供可能かをご案内差し上げ、必要とされるサービス内容のご提案をいたします。

よくある質問

ファンドの組成から相談できますか

ファンドの活用目的から最適な方法を一緒に検討いたします。その上で、ファンドの組成から各種届出、運用まで一気通貫してフォローいたします。
投資家の募集を助言いただけますか

メガバンク、地方金融機関を始めとして広く接点を持っていますので、LP募集を含めお役に立てると考えています。
関東以外でも対応していただけますか

地域を問わずご相談させて頂きます。なお、ご面談及びWebミーティング等も活用しながら進めていくことを想定しています。
投資先へのハンズオン支援はお願いできますか

ファンドマネジメントに関与するメンバーは監査法人、証券会社、事業会社経験を有しています。この点、投資先で発生する諸々の経営課題に対する実務的なサポートが可能です。また、役員派遣等の実績もあります。
投資先のIPOへのご支援をいただけますか

IPO関与実績は、年間に上場する会社の約2割程度を毎年コンスタントに支援しています。メンバー全員がIPO支援を経験してきており、IPOをマイルストーンとする場合、その確度を上げることができると自負しています。

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